近1月近3月今年以来成立以来
-10.01%-12.04%-12.04%13.3%
陈雷
陈雷先生,硕士。2007年起华信惠悦咨询公司工作。2008年加入博时基金管理有限公司,历任数据分析员、研究员、资深研究员、基金经理助理、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月8日至2016年4月20日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年2月13日至2016年4月20日)的基金经理。现任博时行业轮动混合基金、博时内需增长混合基金的基金经理。
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
600566 | 济川药业 | 309600 | 10430424.00 | 2.92 |
603686 | 龙马环卫 | 420604 | 14653843.36 | 4.1 |
300145 | 中金环境 | 453700 | 12876006.00 | 3.6 |
300463 | 迈克生物 | 463128 | 10142503.20 | 2.84 |
002537 | 海立美达 | 690877 | 21133927.43 | 5.91 |
002195 | 二三四五 | 856032 | 9912850.56 | 2.77 |
300342 | 天银机电 | 957572 | 22282700.44 | 6.23 |
300061 | 康耐特 | 990910 | 20828928.20 | 5.82 |
300197 | 铁汉生态 | 1333299 | 17866206.60 | 4.99 |
002310 | 东方园林 | 1517244 | 24230386.68 | 6.77 |
600566 | 济川药业 | 309600 | 10430424.00 | 2.92 |
603686 | 龙马环卫 | 420604 | 14653843.36 | 4.1 |
300145 | 中金环境 | 453700 | 12876006.00 | 3.6 |
300463 | 迈克生物 | 463128 | 10142503.20 | 2.84 |
002537 | 海立美达 | 690877 | 21133927.43 | 5.91 |
002195 | 二三四五 | 856032 | 9912850.56 | 2.77 |
300342 | 天银机电 | 957572 | 22282700.44 | 6.23 |
300061 | 康耐特 | 990910 | 20828928.20 | 5.82 |
300197 | 铁汉生态 | 1333299 | 17866206.60 | 4.99 |
002310 | 东方园林 | 1517244 | 24230386.68 | 6.77 |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 162416746.84 | 45.40 |
建筑业 | 42232184.38 | 11.81 |
批发和零售业 | 56896.00 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9912850.56 | 2.77 |
科学研究和技术服务业 | 16930.16 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3157850.00 | 0.88 |
文化、体育和娱乐业 | 9666421.12 | 2.70 |
基金全称 | 博时行业轮动混合型证券投资基金 |
---|---|
基金成立日期 | 2010-12-10 |
最新规模(亿元) | 2.9493158 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
陈雷
陈雷先生,硕士。2007年起华信惠悦咨询公司工作。2008年加入博时基金管理有限公司,历任数据分析员、研究员、资深研究员、基金经理助理、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月8日至2016年4月20日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年2月13日至2016年4月20日)的基金经理。现任博时行业轮动混合基金、博时内需增长混合基金的基金经理。
持有金额 | 费率 |
0万元至50万元 | 1.5% |
50万元至100万元 | 1.0% |
100万元至500万元 | 0.6% |
500万元以上 | 1000.0元/笔 |
持有时间 | 费率 |
0年至2年 | 0.5% |
2年至3年 | 0.3% |
3年以上 | 0.0% |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.5% |
1 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2017 年报 2017-12-31 |
2 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2017 中报 2017-06-30 |
3 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2016 年报 2016-12-31 |
4 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2016 中报 2016-06-30 |
5 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2015 年报 2015-12-31 |
6 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2015 中报 2015-06-30 |
7 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2014 年报 2014-12-31 |
8 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2014 中报 2014-06-30 |
9 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2013 年报 2013-12-31 |
10 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2013 中报 2013-06-30 |
11 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2012 年报 2012-12-31 |
12 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2012 中报 2012-06-30 |
13 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2011 年报 2011-12-31 |
14 博时行业轮动混合型证券投资基金 : 博时行业轮动混合 2011 中报 2011-06-30 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
报告日期 | 股票交易(万元) | 债券(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2018年报 | 4066.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.97 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 4223.02 | 0.0 | 18260.00 | 0.0 | 3.93 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 5506.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.03 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 7987.09 | 344.93 | 1500.00 | 0.0 | 5.84 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 20745.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.17 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 21651.00 | 0.0 | 141810.00 | 0.0 | 15.83 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 22028.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.11 |
2018年报 | 711.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 43772.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.77 |
2018年报 | 2248.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.64 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 58884.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.84 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 59205.44 | 188.80 | 155270.00 | 0.0 | 43.30 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 72351.66 | 0.0 | 6410.00 | 0.0 | 67.38 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 80451.52 | 1651.72 | 99050.00 | 0.0 | 58.83 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 108192.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.34 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 6974.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.50 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 8788.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.19 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 10496.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.78 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 10591.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.75 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 13858.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.91 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 19185.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.87 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 19271.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.09 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 20040.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.66 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 26556.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.73 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 28326.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.72 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 29418.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.54 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 31881.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.69 |
2017年报 | 244.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 41703.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.50 |
2017年报 | 807.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 45904.20 | 0.0 | 17300.00 | 0.0 | 33.57 |
2017年报 | 1962.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.83 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 60592.99 | 0.0 | 15680.00 | 0.0 | 44.31 |
2017年报 | 2158.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.58 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 109708.25 | 0.0 | 9000.00 | 0.0 | 87.41 |
2017年报 | 2884.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.11 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 44450.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.51 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 244.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 807.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 1962.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.83 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 2158.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.58 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 2884.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.11 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 8788.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.19 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 10591.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.75 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 11991.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.77 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 13858.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.91 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 15360.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.30 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 20034.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.66 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 22376.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.28 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 23781.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.39 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 24908.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.22 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 29292.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.42 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 45883.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.28 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 50258.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.71 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 79055.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.16 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 4391.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.21 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 4860.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.53 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 5017.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.56 |
2016年报 | 5089.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.62 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 8622.27 | 0.0 | 3900.00 | 0.0 | 6.13 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 9104.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.47 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 20588.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.63 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 22875.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.83 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 23497.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.39 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 31910.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.91 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 35564.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.42 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 37834.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.59 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 44174.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.22 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 5089.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.62 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 8622.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.13 |
2015中报 | 9104.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.47 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 20588.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.63 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 22875.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.83 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 23497.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.39 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 26188.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.84 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 28346.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.14 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 79055.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.16 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 1689.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.20 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 2054.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.46 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 3764.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.67 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 5017.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.56 |
2015年报 | 11930.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.48 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 12851.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.13 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 18592.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.93 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 20769.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.75 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 26150.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.58 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 39207.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.69 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 44326.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.36 |
2015年报 | 1787.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 |
2015年报 | 122241.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.29 |
2015年报 | 2803.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.99 |
2015年报 | 3214.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.93 |
2015年报 | 4233.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.01 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 4441.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.04 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 4706.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.34 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 4821.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.39 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 4903.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.48 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 7358.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.23 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 9336.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.50 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 20769.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.75 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 53656.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.85 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 1787.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 2803.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.99 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 3117.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.84 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 3214.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.93 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 4821.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.39 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 7358.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.23 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 10660.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.71 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 11930.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.48 |
2014中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 15924.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.31 |
2014年报 | 29239.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.77 |
2014年报 | 40622.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.61 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 59605.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.34 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 60183.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.79 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 81194.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.24 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 107829.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.17 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 1410.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.28 |
2014 | 7298.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 |
2014年报 | 7912.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.62 |
2014年报 | 13038.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.26 |
2014 | 14597.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.29 |
2014年报 | 14651.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.41 |
2014年报 | 15719.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.31 |
2013中报 | 7298.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 |
2013中报 | 9682.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.81 |
2013中报 | 12839.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.69 |
2013中报 | 14597.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.29 |
2013中报 | 14651.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.41 |
2013中报 | 19465.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.58 |
2013中报 | 26112.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.55 |
2013中报 | 61265.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.78 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013中报 | 71193.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.14 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013年报 | 150713.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.24 |
2013年报 | 17438.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.82 |
2013年报 | 121081.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.54 |
2013年报 | 34656.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.39 |
2013年报 | 13876.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.41 |
2013年报 | 12078.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.29 |
2013年报 | 51731.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.93 |
2013年报 | 4201.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.57 |
2013年报 | 73962.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.54 |
2013年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013年报 | 35182.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.80 |
2013年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013年报 | 22276.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.93 |
2013年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013年报 | 46132.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.58 |
2013年报 | 12307.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.64 |
2013年报 | 4700.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.98 |
2013年报 | 4253.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.76 |
2012中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012中报 | 150713.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.24 |
2012中报 | 72424.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.06 |
2012中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012中报 | 44875.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.14 |
2012中报 | 4201.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.57 |
2012中报 | 22276.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.93 |
2012中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2012中报 | 7317.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.44 |
2012中报 | 35182.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.80 |
2012中报 | 17438.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.82 |
2012中报 | 8105.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.97 |
2012中报 | 4700.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.98 |
2012年报 | 101879.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.87 |
2012年报 | 30760.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.15 |
2012年报 | 148536.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.75 |
2012年报 | 30309.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.70 |
2012年报 | 24746.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.16 |
2012年报 | 5319.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.52 |
2012年报 | 111752.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.99 |
2012年报 | 10778.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.01 |
2012年报 | 7467.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.35 |
2012年报 | 72915.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.66 |
2012年报 | 21978.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 |
2012年报 | 2804.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.82 |
2012年报 | 21623.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.57 |
日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 总份额变动率 |
2018-03-31 | 3434.81 | 7741.77 | 25275.16 | 14.55933021% |
2017-12-31 | 9177.34 | 7263.56 | 29582.11 | -6.91684055% |
2017-09-30 | 3608.92 | 5701.22 | 27668.34 | 7.03042841% |
2017-06-30 | 7173.14 | 8584.22 | 29760.64 | 4.52681939% |
2017-03-31 | 12385.76 | 4203.16 | 31171.73 | -35.59332548% |
2016-12-31 | 1144.69 | 5907.51 | 22989.13 | 17.16209843% |
2016-09-30 | 12480.15 | 6803.72 | 27751.95 | -25.71366364% |
2016-06-30 | 3126.23 | 3619.65 | 22075.52 | 2.18625198% |
2016-03-31 | 11665.65 | 9239.40 | 22568.94 | -12.04531989% |
2015-12-31 | 915.30 | 3828.60 | 20142.68 | 12.63574820% |
2015-09-30 | 6962.10 | 11760.80 | 23055.98 | 17.22760384% |
2015-06-30 | 42435.62 | 40118.02 | 27854.67 | -9.07541123% |
2015-03-31 | 6050.76 | 14247.83 | 25537.08 | 24.29901887% |
2014-12-31 | 1128.82 | 8409.62 | 33734.14 | 17.75157104% |
2014-09-30 | 675.16 | 4994.31 | 41014.94 | 9.52737642% |
2014-06-30 | 271.39 | 2223.21 | 45334.09 | 4.12769012% |
2014-03-31 | 605.54 | 3380.74 | 47285.91 | 5.54362808% |
2013-12-31 | 492.30 | 7825.41 | 50061.11 | 12.77675283% |
2013-09-30 | 717.12 | 6594.36 | 57394.23 | 9.28892596% |
2013-06-30 | 1398.35 | 4575.99 | 63271.47 | 4.78206211% |
2013-03-31 | 6288.07 | 9065.50 | 66449.10 | 4.01208890% |
2012-12-31 | 340.66 | 2774.89 | 69226.53 | 3.39688916% |
2012-09-30 | 832.13 | 4344.45 | 71660.77 | 4.67230949% |
2012-06-30 | 441.59 | 3342.39 | 75173.09 | 3.71545344% |
2012-03-31 | 569.09 | 5598.23 | 78073.89 | 6.05169841% |
2011-12-31 | 511.13 | 3035.63 | 83103.03 | 2.94824248% |
2011-09-30 | 692.72 | 4440.62 | 85627.54 | 4.19343176% |
2011-06-30 | 1378.81 | 13303.97 | 89375.44 | 11.77204937% |
2011-03-31 | 1720.01 | 40463.34 | 101300.59 | 27.66513000% |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 162416746.84 | 45.40 |
建筑业 | 42232184.38 | 11.81 |
批发和零售业 | 56896.00 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9912850.56 | 2.77 |
科学研究和技术服务业 | 16930.16 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3157850.00 | 0.88 |
文化、体育和娱乐业 | 9666421.12 | 2.70 |
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
600566 | 济川药业 | 309600 | 10430424.00 | 2.92 |
603686 | 龙马环卫 | 420604 | 14653843.36 | 4.1 |
300145 | 中金环境 | 453700 | 12876006.00 | 3.6 |
300463 | 迈克生物 | 463128 | 10142503.20 | 2.84 |
002537 | 海立美达 | 690877 | 21133927.43 | 5.91 |
002195 | 二三四五 | 856032 | 9912850.56 | 2.77 |
300342 | 天银机电 | 957572 | 22282700.44 | 6.23 |
300061 | 康耐特 | 990910 | 20828928.20 | 5.82 |
300197 | 铁汉生态 | 1333299 | 17866206.60 | 4.99 |
002310 | 东方园林 | 1517244 | 24230386.68 | 6.77 |
600566 | 济川药业 | 309600 | 10430424.00 | 2.92 |
603686 | 龙马环卫 | 420604 | 14653843.36 | 4.1 |
300145 | 中金环境 | 453700 | 12876006.00 | 3.6 |
300463 | 迈克生物 | 463128 | 10142503.20 | 2.84 |
002537 | 海立美达 | 690877 | 21133927.43 | 5.91 |
002195 | 二三四五 | 856032 | 9912850.56 | 2.77 |
300342 | 天银机电 | 957572 | 22282700.44 | 6.23 |
300061 | 康耐特 | 990910 | 20828928.20 | 5.82 |
300197 | 铁汉生态 | 1333299 | 17866206.60 | 4.99 |
002310 | 东方园林 | 1517244 | 24230386.68 | 6.77 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
1 | 601328 | 交通银行 | ||
2 | 601988 | 中国银行 | ||
3 | 601601 | 中国太保 | ||
4 | 300567 | 精测电子 | ||
5 | 002142 | 宁波银行 | ||
6 | 601318 | 中国平安 | ||
7 | 000513 | 丽珠集团 | ||
8 | 601288 | 农业银行 | ||
9 | 000858 | 五粮液 | ||
10 | 601009 | 南京银行 |
债券品种 | 债券市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
名称 | 数值 |
---|---|
证券差价收入: | -- |
其他与证券买卖相关的收入: | -- |
投资收入: | -- |
其他与投资相关的收入: | -- |
在除息日确认的股息收入: | -- |
发行费用结余收入: | -- |
申购冻结利息收入: | -- |
回购利息收入: | -- |
回购利息支出: | -- |
律师费: | -- |
分红手续费: | -- |
未实现利得: | -- |
以前年度收益调整: | -- |
本期申购基金份额的损益平准金: | -- |
本期赎回基金份额的损益平准金: | -- |
经营业绩情况: | -- |
本期损益平准金: | -- |
可供分配基金净收益: | -- |
上期未分配基金净收益: | -- |
本期已分配基金净收益: | -- |
期末未分配基金净收益: | -- |
收入合计: | 79044770.18 |
利息合计: | 1175927.02 |
其中:存款利息收入: | 337281.47 |
债券利息收入: | 96008.49 |
资产支持证券利息收入: | -- |
买入返售金融资产收入: | 742637.06 |
投资收益合计: | 75975493.43 |
其中:股票投资收益: | 71550633.92 |
债券投资收益: | -2120.12 |
资产支持证券投资收益: | -- |
衍生工具收益: | -- |
股利收益: | 4426979.63 |
公允价值变动收益: | 1558170.18 |
其他收入合计: | 335179.55 |
费用合计: | 13193872.67 |
其中:管理人报酬: | 4854411.25 |
基金托管费: | 809068.48 |
销售服务费: | -- |
交易费用: | 7166187.31 |
利息支出: | -- |
其中:卖出回购金融资产支出: | -- |
财务费用: | -- |
信息披露费: | -- |
审计费用: | -- |
上市年费: | -- |
基金其他费用: | 364205.63 |
利润总额: | 65850897.51 |
所得税费用: | -- |
净利润: | 65850897.51 |
其他费用: | -- |
基金投资收益: | -- |
汇兑收益: | -- |